中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6197 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-07 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-07-06 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-07-03 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-06-24 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0749元 |
| 2026-06-15 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0544元 | 1.0744元 |
| 2026-06-09 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2026-06-02 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-05-29 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.0754元 |
| 2026-05-26 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 1.0705元 |