中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6256 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2026-04-24 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-20 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-04-09 | 1.0489元 | 1.0689元 |
| 2026-04-08 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-03-25 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-20 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2026-03-13 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2026-03-12 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-03-11 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2026-03-10 | 1.0453元 | 1.0653元 |