易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7146元 (2026-02-12) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率766.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (47 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-02-11 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-02-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-02-04 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-02-03 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-02-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-28 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-01-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-01-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-23 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-01-22 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-01-21 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-01-20 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-19 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-16 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-01-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-14 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-13 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-01-12 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-09 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-08 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-07 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-06 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-05 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-30 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-29 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-26 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-12-25 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-24 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-23 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-22 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-18 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-12-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-12 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-11 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-09 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-08 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-05 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-12-04 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-03 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-02 | 1.4789元 | 1.4789元 |