易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3244元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率766.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.56% (25 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-06-03 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-06-02 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-01 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-05-29 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-28 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-05-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-26 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-05-25 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-05-22 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-05-21 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-20 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-19 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-05-18 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-15 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-05-14 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-05-12 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-11 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-08 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-07 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-06 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-28 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-04-27 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-04-24 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-23 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-04-22 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-04-21 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-20 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-17 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-16 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-15 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-14 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-13 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-10 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-09 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-08 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-07 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-03 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-02 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-01 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-03-31 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-03-30 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-27 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-03-26 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-03-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-20 | 1.6843元 | 1.6843元 |