易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9731元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (36 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-09-15 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-09-14 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-09-11 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-09-10 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-09-09 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-09-08 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-09-07 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-09-04 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-09-03 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-09-02 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-09-01 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-08-31 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-08-28 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-08-27 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-08-26 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-08-25 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-08-24 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-08-21 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-08-20 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-19 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-18 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-08-17 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-08-14 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-08-13 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-08-12 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-08-11 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-08-10 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-08-07 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-06 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-08-05 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-08-04 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-08-03 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-31 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-07-30 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-07-29 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-28 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-27 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-07-24 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-07-23 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-07-22 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-07-21 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-07-20 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-17 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-16 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-07-15 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-07-14 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-07-13 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-10 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-07-09 | 2.4574元 | 2.4574元 |