易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8786元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率766.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.33% (37 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-15 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-14 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-13 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-10 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-09 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-08 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-07 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-03 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-02 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-01 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-03-31 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-03-30 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-27 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-03-26 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-03-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-20 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-03-19 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-03-18 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-17 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-03-16 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-03-13 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-12 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-11 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-03-10 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-03-09 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-06 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-05 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-04 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-03-03 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-02 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-27 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-02-26 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-02-25 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-24 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-02-12 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-02-11 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-09 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-02-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-02-04 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-02-03 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-02-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-28 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-01-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |