易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9875元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (34 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.64元 | 44.20亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 18.79亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 14.96亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.60亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3.64亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.67亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.19亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.19亿元 | -- |