易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9731元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (36 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 易方达全球优质企业混合（QDII） | |
| 基金主代码 | 018229 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-31 | |
| 总份额 | 36.69亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达全球优质企业混合（QDII）A | 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018229 | 018230 |
| 子基金份额 | 16.73亿 份 (2026-06-30) | 19.96亿 份 (2026-06-30) |