易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7146元 (2026-02-12) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率766.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (47 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 易方达全球优质企业混合（QDII） | |
| 基金主代码 | 018229 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-31 | |
| 总份额 | 14.45亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 在资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素、基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等。在股票投资方面，本基金通过对企业基本面的分析，积极挖掘优质企业。本基金所指的优质企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（使用估值汇率折算）收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达全球优质企业混合（QDII）A | 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018229 | 018230 |
| 子基金份额 | 9.84亿 份 (2025-12-31) | 4.61亿 份 (2025-12-31) |