易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9928元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.15% (38 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.15% | 6.77% | -8.86% | 21.28% | 15.17% | 17.09% | -23.97% | 0.69% | -1.47% | -- | -- | -- | 31.04% |
| 2025 | 0.66% | -3.90% | -7.05% | 4.27% | 8.64% | 8.47% | 7.25% | 2.43% | 7.58% | 3.21% | -1.26% | 2.42% | 36.30% |
| 2024 | 0.60% | 1.15% | 1.22% | -3.25% | 2.59% | 2.72% | -0.47% | -0.06% | 1.53% | 0.92% | 4.49% | -0.13% | 11.71% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | -0.12% |