易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3033元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.31% (25 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-10 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-07-09 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-07-08 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-07-07 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-07-06 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-07-03 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-07-02 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-07-01 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-06-30 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-06-29 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-06-26 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-06-25 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2026-06-24 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-06-23 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-06-22 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-06-18 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2026-06-17 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-06-16 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-06-15 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-06-12 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-06-11 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-06-10 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-06-09 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-06-08 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-05 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-06-04 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-06-03 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-06-02 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-01 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-05-29 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-28 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-05-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-26 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-05-25 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-05-22 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-05-21 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-20 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-19 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-05-18 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-15 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-05-14 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-05-12 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-11 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-08 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-07 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-06 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-28 | 1.9180元 | 1.9180元 |