易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9875元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (34 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.13% | 11.87% | 15.04万 | 2.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 61.85% | 38.15% | 2.46万 | 6.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 63.65% | 36.35% | 2,580.00 | 14.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.20% | 30.80% | 1,197.00 | 26.64万元 | -- |