易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9875元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (34 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.31亿 | 70.39% |
| (其中) 股票 | 71.06亿 | 68.23% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.25亿 | 2.16% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 1.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.48亿 | 23.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.86亿 | 4.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 60.96亿 | 58.54% |
| 工业 | 8.60亿 | 8.26% |
| 材料 | 3.32亿 | 3.19% |
| 必需消费品 | 3,277.07万 | 0.31% |
| 保健 | 931.96万 | 0.09% |
| 其他-GICS未分类 | 28.20万 | 0.003% |
| 非必需消费品 | 4.68万 | 0.0004% |
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