易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9590元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率766.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.05% (31 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.57亿 | 78.43% |
| (其中) 股票 | 26.97亿 | 74.01% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.55亿 | 4.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.42亿 | 17.62% |
| 3 | 其他资产 | 1.44亿 | 3.95% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 19.62亿 | 53.85% |
| 工业 | 5.93亿 | 16.29% |
| 电信服务 | 1.16亿 | 3.18% |
| 必需消费品 | 6,183.17万 | 1.70% |
| 材料 | 4,992.82万 | 1.37% |
| 能源 | 4,677.84万 | 1.28% |
| 保健 | 2,142.43万 | 0.59% |
| 房地产 | 573.30万 | 0.16% |
| 其他-GICS未分类 | 52.45万 | 0.01% |
| 非必需消费品 | 6,748.00 | 0.0002% |
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