易方达全球优质企业混合（QDII）A (018229.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型QDII成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9875元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率404.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (34 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
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易方达全球优质企业混合（QDII）A(018229) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 404.74% | 144.48亿元 | 116.83亿元 | 71.06亿元 | 44.20亿元 |
| 2025-06-30 | 766.83% | 18.45亿元 | 17.84亿元 | 3.97亿元 | 3.64亿元 |
| 2024-12-31 | 342.43% | 14.88亿元 | 12.01亿元 | 3.22亿元 | 3.19亿元 |