国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1071元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 持仓换手率38.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5499 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |