国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1117元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5361 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |