国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |