国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | -0.09% | -2.39% | 1.86% | -0.76% | 0.92% | -1.53% | 1.97% | -0.42% | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2025 | 0.19% | 0.03% | 0.48% | 0.98% | 0.27% | 0.28% | 0.05% | 0.80% | -0.24% | 0.50% | -0.42% | 0.89% | 3.85% |
| 2024 | -0.77% | 1.59% | 0.10% | 1.08% | 0.74% | 0.46% | 0.21% | -0.17% | 1.00% | -0.49% | 0.70% | 2.57% | 7.19% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -0.14% | 0.04% | -0.05% | -0.33% |