国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1098元 (2025-12-26) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 持仓换手率38.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (4583 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.68万元 | 0.60% | 2.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 42.36万元 | 0.60% | 10.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 34.52万元 | 0.60% | 8.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 38.13万元 | 0.60% | 9.53万元 | 0.15% |