国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 502.00 | 4,988.96元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 946.00 | 4,524.54元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,814.00 | 5,706.75元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,757.00 | 1,120.75元 | -- |