国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |