国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 120.55% | 3.43亿元 | 4.57亿元 | 8,887.67万元 | 250.49万元 |
| 2025-06-30 | 38.61% | 913.68万元 | 578.67万元 | 607.26万元 | 1,035.25万元 |
| 2024-12-31 | 206.06% | 3,998.86万元 | 5,088.47万元 | 231.44万元 | 309.22万元 |