国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 250.49万 | 224.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 347.01万 | 317.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 428.07万 | 385.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 667.92万 | 607.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,035.25万 | 947.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 806.42万 | 749.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 309.22万 | 289.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 218.82万 | 210.51万元 | -- |