国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-03-27) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 持仓换手率38.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4958 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 16.03% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 16.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.58亿 | 75.08% |
| (其中) 债券 | 9.58亿 | 75.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,875.77万 | 5.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,345.00万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 2,125.58万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,331.69万 | 5.74% |
| 金融业 | 6,520.00万 | 5.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.18%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,375.74万 | 3.43% |
| 能源 | 2,232.76万 | 1.75% |
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