国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 持仓换手率38.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5524 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.29亿 | 77.66% |
| (其中) 债券 | 7.29亿 | 77.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,002.60万 | 2.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,510.63万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 2,875.96万 | 3.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,567.24万 | 6.99% |
| 金融业 | 3,098.24万 | 3.30% |
| 采矿业 | 2,393.70万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.00万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.57万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,136.74万 | 2.28% |
加载中......