国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率120.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5182 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,887.67万 | 16.39% |
| (其中) 股票 | 8,887.67万 | 16.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.89亿 | 71.72% |
| (其中) 债券 | 3.89亿 | 71.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 934.12万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 5,517.56万 | 10.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,606.59万 | 6.65% |
| 金融业 | 2,422.40万 | 4.47% |
| 采矿业 | 732.60万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.71万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,343.89万 | 2.48% |
| 信息技术 | 776.48万 | 1.43% |
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