国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1070元 (2025-12-22) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 持仓换手率38.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4506 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富安颐稳健6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 14.70% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 14.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.81亿 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 9.81亿 | 80.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.08万 | 1.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,684.12万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 2,828.89万 | 2.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.85%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,105.52万 | 4.17% |
| 制造业 | 4,639.68万 | 3.79% |
| 采矿业 | 1,472.00万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834.12万 | 0.68% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,711.45万 | 3.03% |
| 能源 | 2,225.85万 | 1.82% |
加载中......