鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪王萍莉基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1635元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4713 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-24 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |