鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1449元 (2025-12-12) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4105 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 19.95% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 19.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.17亿 | 70.49% |
| (其中) 债券 | 8.17亿 | 70.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,097.81万 | 7.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.83万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 615.85万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 13.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,359.81万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 2,099.89万 | 1.81% |
| 金融业 | 1,306.20万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,063.99万 | 0.92% |
| 电信服务 | 617.90万 | 0.53% |
| 医疗 | 606.68万 | 0.52% |
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