鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4891 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 23.67% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 23.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.38亿 | 74.29% |
| (其中) 债券 | 8.38亿 | 74.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,267.61万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,036.16万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 11.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,092.11万 | 6.28% |
| 批发和零售业 | 1,470.94万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,034.18万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 985.70万 | 0.87% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 3,033.29万 | 2.69% |
| 信息科技 | 655.82万 | 0.58% |
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