鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1618元 (2026-01-20) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4610 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.79% | 3,619.46万元 | 3,712.73万元 | 4,746.11万元 | 2.34亿元 |
| 2024-12-31 | 88.00% | 1.25亿元 | 2.12亿元 | 4,180.38万元 | 1.62亿元 |
| 2024-06-30 | 66.72% | 1.12亿元 | 1.55亿元 | 6,838.95万元 | 3.48亿元 |