鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5013 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | -0.20% | -3.38% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.67% |
| 2025 | 0.63% | -0.61% | 0.86% | -0.03% | 0.89% | 1.88% | 1.17% | 1.74% | 0.84% | 0.54% | 0.17% | 2.02% | 10.54% |
| 2024 | -2.92% | 3.65% | 0.61% | 0.08% | -0.07% | -1.02% | -0.19% | -1.24% | 4.23% | 1.55% | 0.41% | 1.33% | 6.40% |
| 2023 | -- | -- | 0.06% | -0.18% | -0.23% | 0.31% | 0.70% | -0.46% | -0.94% | -0.66% | 0.41% | -0.25% | -1.25% |