鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5013 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-05 | 1.1511元 | 1.1511元 |