鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4888 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9.53亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 12.03亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 11.12亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.34亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.27亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3.48亿 | 3.51亿元 | -- |