鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1444元 (2025-12-18) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4100 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.50万元 | 0.80% | 11.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 332.26万元 | 0.80% | 62.30万元 | 0.15% |
| 2024-10-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 205.66万元 | 0.80% | 38.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 596.28万元 | 0.80% | 111.80万元 | 0.15% |