鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1449元 (2025-12-12) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率28.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4105 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,518.00 | 15.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,427.00 | 11.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.77% | 0.23% | 2,958.00 | 11.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.86% | 0.14% | 4,454.00 | 12.42万元 | -- |