徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/11 年 | 10.12亿元 / 186.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.33% | |
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徐文祥 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 5,951.74万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-28 | 2024-09-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.16% | 4.04% | 9.37% | 16.82% | 16.36% | 30.06% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合(017619) 017619.jj | 9.53亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.34% | 4.04% | 9.81% | 16.82% | 17.15% | 30.06% |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 1.42亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-28 | 2024-06-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.39% | 4.04% | 4.96% | 18.59% | 9.84% | 39.15% |
| 鑫元安睿定期开放 (007761) 007761.jj | 80.33亿元 | 0.17% + 0.05% = 0.22% 2025-12-31 | 2024-06-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.63% | 4.04% | 2.15% | 18.59% | 4.20% | 39.15% |
| 鑫元承利定期开放(006993) 006993.jj | 41.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.11% | 4.04% | 2.11% | 18.59% | 4.13% | 39.15% |
| 鑫元广利定期开放(005446) 005446.jj | 9.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.17% | 4.04% | 3.30% | 16.82% | 5.65% | 30.06% |
| 鑫元得利(003041) 003041.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.21% | 4.04% | 2.21% | 18.59% | 4.32% | 39.15% |
| 鑫元汇利(002442) 002442.jj | 30.65亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-04-20 | 2024-09-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.96% | 4.04% | 1.87% | 16.82% | 3.19% | 30.06% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 311.74万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-28 | 2024-06-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.21% | 4.04% | 4.53% | 18.59% | 8.96% | 39.15% |
| 鑫元聚鑫收益增强(000896) 000896.jj | 2.11亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.39% | 4.04% | 4.95% | 18.59% | 9.83% | 39.15% |