汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2106元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (445 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-01 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-30 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |