汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1887元 (2025-12-12) 基金经理蔡志文陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (338 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-01 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-28 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-10-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-10-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-10-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-10-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-10-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-09-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-09-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-09-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |