汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2109元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (437 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-08 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-07 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-22 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-16 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-01 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |