汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率26.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (377 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E 、汇添富添添乐双盈债券Y |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-10-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-10-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-10-13 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-10-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-10-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-10-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-17 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-15 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-09-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-08 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-09-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-09-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-25 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-24 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-19 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-10 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-04 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |