汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率26.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (377 / 7516) |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 0.05% | -0.19% | 0.71% | 0.10% | -0.07% | 0.40% | 0.43% | -0.60% | -0.07% | -- | -- | 1.85% |
| 2025 | 0.23% | -0.54% | 0.56% | 0.20% | 0.61% | 0.73% | 0.44% | 1.28% | 1.58% | 0.19% | -0.20% | 0.59% | 5.79% |
| 2024 | 1.68% | 3.20% | 1.75% | 0.83% | 1.03% | 0.71% | -0.13% | -0.15% | 0.17% | -0.24% | 0.27% | 1.88% | 11.53% |
| 2023 | -- | -0.15% | -0.19% | -0.06% | -0.33% | 0.31% | 0.73% | 0.38% | 0.20% | -0.84% | 0.52% | 0.45% | 1.01% |