汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1876元 (2025-12-15) 基金经理蔡志文陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (330 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23% | -0.54% | 0.56% | 0.20% | 0.61% | 0.73% | 0.44% | 1.28% | 1.58% | 0.19% | -0.20% | 0.24% | 5.41% |
| 2024 | 1.68% | 3.20% | 1.75% | 0.83% | 1.03% | 0.71% | -0.13% | -0.15% | 0.17% | -0.24% | 0.27% | 1.88% | 11.53% |
| 2023 | -- | -- | -0.19% | -0.06% | -0.33% | 0.31% | 0.73% | 0.38% | 0.20% | -0.84% | 0.52% | 0.45% | -- |