蔡志文汇添富基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/12 年 | 43.91亿元 / 244.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率9.93% | |
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蔡志文 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富添添乐双盈债券E 026845.jj | 1.05亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 1.41% | 0.18% | -0.39% | 0.18% | -0.39% |
| 汇添富价值驱动混合C 025710.jj | 1.13亿元 | -- + 0.20% = 0.20% 2026-05-22 | 2025-11-11 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.59% | 1.41% | 0.73% | 0.93% | 0.73% | 0.93% |
| 汇添富价值驱动混合(025709) 025709.jj | 6.26亿元 | -- + 0.20% = 0.20% 2026-05-22 | 2025-11-11 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.36% | 1.41% | 1.02% | 0.93% | 1.02% | 0.93% |
| 汇添富双颐债券D 025465.jj | 22.41亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.34% | 1.41% | 3.24% | 3.83% | 3.24% | 3.83% |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式C 024787.jj | 3,525.70万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-13 | 2025-08-05 | -- | 0年11个月任职表现 | -3.21% | 1.41% | -2.27% | 14.43% | -2.27% | 14.43% |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式(024786) 024786.jj | 3,081.18万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-13 | 2025-08-05 | -- | 0年11个月任职表现 | -3.09% | 1.41% | -1.91% | 14.43% | -1.91% | 14.43% |
| 汇添富双颐债券C 017903.jj | 6,386.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2024-04-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.14% | 1.41% | 5.21% | 12.75% | 11.85% | 30.27% |
| 汇添富双颐债券(017902) 017902.jj | 33.11亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2024-04-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.35% | 1.41% | 5.58% | 12.75% | 12.70% | 30.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 017802.jj | 2,490.43万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2023-03-22 | -- | 3年3个月任职表现 | 4.34% | 1.41% | 18.29% | 4.97% | 74.33% | 17.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起(017801) 017801.jj | 1.50亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2023-03-22 | -- | 3年3个月任职表现 | 4.56% | 1.41% | 18.77% | 4.97% | 76.69% | 17.40% |
| 汇添富添添乐双盈债券C 017593.jj | 47.74亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.26% | 1.41% | 5.25% | 3.31% | 19.29% | 11.90% |
| 汇添富添添乐双盈债券(017592) 017592.jj | 96.11亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.48% | 1.41% | 5.67% | 3.31% | 20.94% | 11.90% |
| 汇添富品牌力一年持有混合C 012994.jj | 1,456.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-03-01 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.67% | 1.41% | 11.07% | 0.37% | 58.23% | 1.64% |
| 汇添富品牌力一年持有混合(012993) 012993.jj | 2.90亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-03-01 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.90% | 1.41% | 11.46% | 0.37% | 60.67% | 1.64% |
| 汇添富外延增长主题股票C 011424.jj | 1.56亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-19 | 2021-01-25 | -- | 5年5个月任职表现 | 4.02% | 1.41% | 3.03% | -3.25% | 17.74% | -16.54% |
| 汇添富外延增长主题股票(000925) 000925.jj | 29.51亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-19 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 4.18% | 1.41% | 12.92% | 3.05% | 123.20% | 21.96% |