汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率26.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (377 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E 、汇添富添添乐双盈债券Y |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 122.43亿 | 101.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 96.11亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 85.89亿 | 72.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 57.07亿 | 48.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 33.94亿 | 29.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 34.54亿 | 30.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 19.44亿 | 17.26亿元 | -- |