汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1918元 (2025-12-26) 基金经理蔡志文陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (349 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 57.07亿 | 48.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 33.94亿 | 29.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 34.54亿 | 30.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 19.44亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 23.73亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 16.32亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.83亿 | 2.81亿元 | -- |