汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2126元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (434 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.31% | 9.58亿元 | 7.12亿元 | 6.85亿元 | 33.94亿元 |
| 2024-12-31 | 50.07% | 16.03亿元 | 12.53亿元 | 3.81亿元 | 19.44亿元 |
| 2024-06-30 | 25.44% | 4.82亿元 | 2.64亿元 | 2.98亿元 | 16.32亿元 |