汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2132元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率26.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (377 / 7533) |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,686.83万元 | 0.50% | 1,474.73万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,485.06万元 | 0.50% | 594.02万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,392.19万元 | 0.50% | 556.88万元 | 0.20% |