汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2124元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (407 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.78亿 | 8.07% |
| (其中) 股票 | 11.78亿 | 8.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 122.83亿 | 84.13% |
| (其中) 债券 | 122.83亿 | 84.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9.68亿 | 6.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,249.54万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 1.08亿 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 2.58% |
| 采矿业 | 3.08亿 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168.05万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 957.46万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1.69亿 | 1.15% |
| 10 能源 | 1.50亿 | 1.03% |
| 50 电信服务 | 8,606.78万 | 0.59% |
| 25 可选消费 | 6,649.81万 | 0.46% |
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