汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率26.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (377 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E 、汇添富添添乐双盈债券Y |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 8.06% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 8.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.25亿 | 87.56% |
| (其中) 债券 | 153.25亿 | 87.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.90亿 | 2.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 1.60亿 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.57亿 | 4.90% |
| 采矿业 | 3.14亿 | 1.79% |
| 金融业 | 4,533.29万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.58万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620.71万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 8,390.30万 | 0.48% |
| 15 原材料 | 5,383.61万 | 0.31% |
| 45 信息技术 | 3,925.13万 | 0.22% |
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