汇添富添添乐双盈债券A (017592.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 持仓换手率26.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (377 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券E 、汇添富添添乐双盈债券Y |
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汇添富添添乐双盈债券A(017592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67.59% | 32.41% | 5.21万 | 23.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 63.14% | 36.86% | 3.63万 | 23.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 60.45% | 39.55% | 1.89万 | 17.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.89% | 42.11% | 1.44万 | 13.51万元 | -- |