招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y (017395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5090元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (487 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）(007660) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-27 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-23 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-22 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-21 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-20 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-16 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-14 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-09 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-08 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-01 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-31 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-27 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-24 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-23 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-19 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-18 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-16 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-13 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-03-12 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-10 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-09 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-05 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-04 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-03-03 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-02-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-26 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-25 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-02-24 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-11 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-10 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-02-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-02-05 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-04 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |