招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y (017395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5090元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (487 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）(007660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |