招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y (017395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5053元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (413 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）(007660) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-07-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-17 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-16 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-15 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-14 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-10 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-09 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-08 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-07 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-06 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-03 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-01 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-30 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-29 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-26 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-25 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-24 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-23 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-22 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-15 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-11 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-09 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-05 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-06-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-02 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-01 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-29 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-28 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-26 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-22 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-05-21 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-20 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-19 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-18 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-15 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-14 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-13 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-12 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |