招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y (017395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5180元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (477 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |