招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y (017395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5504元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (470 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）(007660) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1.24亿 | 8,575.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,293.07万 | 6,478.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,074.15万 | 5,685.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,871.62万 | 5,394.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 6,501.25万 | 5,213.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5,878.28万 | 4,778.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,967.29万 | 4,293.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,801.52万 | 4,174.51万元 | -- |