招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y (017395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5090元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (487 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）(007660) |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 1.72% | -5.82% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19% |
| 2025 | -0.85% | 1.55% | 0.68% | -1.40% | 1.22% | 2.34% | 2.71% | 6.21% | 0.78% | 1.06% | -1.60% | 3.01% | 16.61% |
| 2024 | -4.85% | 4.32% | 1.11% | 0.009% | 0.50% | -1.58% | 0.13% | -2.08% | 2.59% | 5.98% | 0.70% | -0.36% | 6.18% |
| 2023 | 2.21% | -0.11% | -0.19% | -0.93% | -2.15% | 0.77% | 0.19% | -2.46% | -0.73% | -0.91% | 0.16% | -0.63% | -4.75% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -1.07% | -0.52% |