光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6448 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-27 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-26 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-08-25 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-08-24 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-08-21 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-08-20 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-08-19 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-08-18 | 1.0487元 | 1.0588元 |
| 2026-08-17 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-08-14 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-08-13 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-10 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-07 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-05 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-04 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-08-03 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.0584元 |
| 2026-07-30 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.0584元 |
| 2026-07-28 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-07-23 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-07-22 | 1.0492元 | 1.0593元 |
| 2026-07-21 | 1.0501元 | 1.0602元 |
| 2026-07-20 | 1.0502元 | 1.0603元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0603元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.0603元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-07-14 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-07-13 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-07-10 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-07-08 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-07-07 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2026-07-06 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-07-03 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2026-07-02 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2026-06-30 | 1.0508元 | 1.0609元 |
| 2026-06-29 | 1.0512元 | 1.0613元 |
| 2026-06-26 | 1.0507元 | 1.0608元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0607元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0603元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.0601元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.0604元 |