光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0485元 (2026-02-13) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6003 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | -0.23% | -0.75% | -0.009% | 0.92% | -0.25% | 0.21% | -0.30% | -0.68% | -0.64% | 0.90% | -0.52% | -0.67% | -2.04% |
| 2024 | 0.52% | 0.43% | 0.15% | 0.06% | 0.30% | 0.52% | 0.34% | -0.03% | 0.06% | 0.24% | 0.60% | 1.67% | 4.96% |
| 2023 | 0.13% | 0.08% | 0.34% | 0.25% | 0.59% | 0.36% | 0.15% | 0.33% | -0.12% | -0.06% | -0.16% | 0.88% | 2.79% |