光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0505元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6396 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,092.83万 | 3,894.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,095.47万 | 1,997.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.18亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.20亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.28亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.23亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.29亿 | 4.95亿元 | -- |