光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0485元 (2026-02-13) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6003 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 12.19亿 | 1,231.65万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |