光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6201 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-04-24 | 1.0506元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.0616元 |
| 2026-04-22 | 1.0522元 | 1.0623元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.0616元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.0608元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.0607元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0501元 | 1.0602元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.0599元 |
| 2026-04-10 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-04-01 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-26 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2026-03-25 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2026-03-18 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2026-03-17 | 1.0487元 | 1.0588元 |
| 2026-03-16 | 1.0487元 | 1.0588元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0483元 | 1.0584元 |
| 2026-03-10 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-03-09 | 1.0483元 | 1.0584元 |
| 2026-03-06 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2026-03-05 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-04 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-03-03 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-03-02 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-02-27 | 1.0481元 | 1.0582元 |
| 2026-02-26 | 1.0479元 | 1.0580元 |
| 2026-02-25 | 1.0482元 | 1.0583元 |
| 2026-02-24 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-02-12 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-02-10 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-02-06 | 1.0483元 | 1.0584元 |