光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6325 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.0599元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-06-12 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-06-11 | 1.0473元 | 1.0574元 |
| 2026-06-10 | 1.0479元 | 1.0580元 |
| 2026-06-09 | 1.0488元 | 1.0589元 |
| 2026-06-08 | 1.0495元 | 1.0596元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.0610元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.0604元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0611元 |
| 2026-05-29 | 1.0509元 | 1.0610元 |
| 2026-05-28 | 1.0508元 | 1.0609元 |
| 2026-05-27 | 1.0508元 | 1.0609元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.0607元 |
| 2026-05-25 | 1.0500元 | 1.0601元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.0597元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.0602元 |
| 2026-05-20 | 1.0499元 | 1.0600元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.0593元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.0588元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0494元 | 1.0595元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0592元 |
| 2026-05-08 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-05-07 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-04-30 | 1.0493元 | 1.0594元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0593元 |
| 2026-04-27 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-04-24 | 1.0506元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.0616元 |
| 2026-04-22 | 1.0522元 | 1.0623元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.0616元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.0608元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.0607元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0501元 | 1.0602元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.0599元 |
| 2026-04-10 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.0598元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0490元 | 1.0591元 |