光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0485元 (2026-02-13) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6003 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-02-12 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-02-10 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.0587元 |
| 2026-02-06 | 1.0483元 | 1.0584元 |
| 2026-02-05 | 1.0479元 | 1.0580元 |
| 2026-02-04 | 1.0476元 | 1.0577元 |
| 2026-02-03 | 1.0475元 | 1.0576元 |
| 2026-02-02 | 1.0476元 | 1.0577元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.0575元 |
| 2026-01-29 | 1.0475元 | 1.0576元 |
| 2026-01-28 | 1.0475元 | 1.0576元 |
| 2026-01-27 | 1.0473元 | 1.0574元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.0577元 |
| 2026-01-23 | 1.0475元 | 1.0576元 |
| 2026-01-22 | 1.0469元 | 1.0570元 |
| 2026-01-21 | 1.0472元 | 1.0573元 |
| 2026-01-20 | 1.0469元 | 1.0570元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.0564元 |
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.0564元 |
| 2026-01-15 | 1.0455元 | 1.0556元 |
| 2026-01-14 | 1.0457元 | 1.0558元 |
| 2026-01-13 | 1.0455元 | 1.0556元 |
| 2026-01-12 | 1.0450元 | 1.0551元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0537元 |
| 2026-01-08 | 1.0429元 | 1.0530元 |
| 2026-01-07 | 1.0411元 | 1.0512元 |
| 2026-01-06 | 1.0429元 | 1.0530元 |
| 2026-01-05 | 1.0458元 | 1.0559元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.0570元 |
| 2025-12-30 | 1.0462元 | 1.0563元 |
| 2025-12-29 | 1.0471元 | 1.0572元 |
| 2025-12-26 | 1.0505元 | 1.0606元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.0605元 |
| 2025-12-24 | 1.0509元 | 1.0610元 |
| 2025-12-23 | 1.0508元 | 1.0609元 |
| 2025-12-22 | 1.0493元 | 1.0594元 |
| 2025-12-19 | 1.0508元 | 1.0609元 |
| 2025-12-18 | 1.0493元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0495元 | 1.0596元 |
| 2025-12-16 | 1.0468元 | 1.0569元 |
| 2025-12-15 | 1.0464元 | 1.0565元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.0589元 |
| 2025-12-11 | 1.0511元 | 1.0612元 |
| 2025-12-10 | 1.0499元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0489元 | 1.0590元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.0578元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.0582元 |
| 2025-12-04 | 1.0466元 | 1.0567元 |