光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0505元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6396 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.96万元 | 0.30% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.34万元 | 0.30% | 26.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 153.99万元 | 0.30% | 51.33万元 | 0.10% |