光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6448 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券C |
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 177.00 | 292.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 172.00 | 306.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 184.00 | 287.35万元 | -- |